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The Williams Companies-Anleihe: 5,300% bis 15.08.2028
The Williams Companies Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8 SC AG 27 Anl -S | DE000A383V65 | 2 | Buy |
| 3.5 PROKON 30-S | DE000A2AASM1 | 2 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 2 | Buy |
| 3 WFC 26 Nts | US949746SH57 | 1 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,300 |
| Rendite in %* | 4,772 |
| Stückzinsen | 1,918 |
| Duration in Jahren | 1,193 |
| Modified Duration | 1,139 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.06.2026: 101,05
Kupondaten
| Kupon in % | 5,300 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Williams Companies Inc. |
| Emissionsvolumen* | 900.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 10.08.2023 |
Stammdaten
| Name | WILLIAMS COS 23/28 |
| ISIN | US969457CK40 |
| WKN | A3LL1D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,7722 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,050 vom 26.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.950% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Close Brothers Group | Baa2 | 7.750% |
| Royal Caribbean Cruises | Baa2 | 7.500% |
Weitere Anleihen von The Williams Companies
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LE1S | 02.03.2026 | 5.400% | - |
| A19JL2 | 15.06.2027 | 3.750% | 4,756% |
| A3LSZW | 15.03.2029 | 4.900% | 4,816% |
| A3L2Q9 | 15.11.2029 | 4.800% | 4,634% |
| A4EDLK | 30.06.2030 | 4.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0953 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4,6132 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1773 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Über die The Williams Companies Anleihe (A3LL1D)
Die The Williams Companies-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL1D bzw. der ISIN US969457CK40. Die Anleihe wurde am 10.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 900,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.08.2023. Der Kupon der The Williams Companies-Anleihe (A3LL1D) beträgt 5,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,05 ergibt sich somit eine Rendite von 4,7722%. Das zuletzt am 12.03.2026 15:52:47 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.