ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,050% bis 15.09.2033
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
ConocoPhillips Company Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 31 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 16 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 16 | Buy |
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 12 | Buy |
| 6.125 ROU 37 MTN | XS3198384813 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,050 |
| Rendite in %* | 5,352 |
| Stückzinsen | 0,684 |
| Duration in Jahren | 5,016 |
| Modified Duration | 4,761 |
| Fälligkeit | 15.09.2033 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.11.2026: 98,30
Kupondaten
| Kupon in % | 5,050 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 17.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ConocoPhillips Company |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.09.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.06.2033 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Sonderkündigungsmöglichkeit, wenn die Aquistion der TotalEnergies EP nicht bis zum 15.11.2023 abgeschlossen worden ist. Näheres in den Emissionsbedingungen. |
| Sonderkündigungsoption am | 17.08.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 101,0000 |
Stammdaten
| Name | CONOCOPHILL 23/33 |
| ISIN | US20826FBF27 |
| WKN | A3LL2Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,3522 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,300 vom 03.11.2026
Börsenübersicht ConocoPhillips Company-Anleihe: 5,050% bis 15.09.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 98,13 % | 98,34 % | -0,21 | |
| Düsseldorf | 98,03 % | 98,17 % | -0,14 | |
| Frankfurt | 98,01 % | 98,17 % | -0,16 | |
| gettex | 98,30 % | 98,30 % | ±0,00 | |
| München | 98,06 % | 98,23 % | -0,17 | |
| Quotrix | 97,91 % | 98,02 % | -0,12 | |
| Stuttgart | 98,17 % | 98,28 % | -0,11 | |
| ZKB | 101,02 % | 101,45 % | -0,42 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 9.016% |
| Commonwealth Bank of Australia | A2 | 6.860% |
| UBS Group | A2 | 6.537% |
| Wyeth LLC | A2 | 6.500% |
| Commonwealth Bank of Australia | A2 | 6.446% |
Weitere Anleihen von ConocoPhillips Company
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4D69E | 15.03.2032 | 6.800% | - |
| A4EBNQ | 15.03.2032 | 6.800% | - |
| A4ECPV | 01.04.2034 | 5.700% | - |
| A1VHA1 | 15.11.2034 | 4.150% | - |
| A3L6PR | 15.01.2035 | 5.000% | 5,479% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,7089 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,2998 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,5282 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,6169 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 5,3785 | 11.570% |
Über die ConocoPhillips Company Anleihe (A3LL2Z)
Die ConocoPhillips Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL2Z bzw. der ISIN US20826FBF27. Die Anleihe wurde am 17.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.08.2023. Der Kupon der ConocoPhillips Company-Anleihe (A3LL2Z) beträgt 5,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,3 ergibt sich somit eine Rendite von 5,3522%. Das zuletzt am 25.02.2025 18:26:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.