DNB Bank ASA-Anleihe: 4,500% bis 19.07.2028
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 NLB 32 EMTN | DE000NLB6TG1 | 20 | Buy |
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 11 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,500 |
| Rendite in %* | 4,067 |
| Stückzinsen | 1,270 |
| Duration in Jahren | 1,395 |
| Modified Duration | 1,341 |
| Fälligkeit | 19.07.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.10.2026: 100,71
Kupondaten
| Kupon in % | 4,500 |
| Erstes Kupondatum | 19.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 18.07.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 19.07.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.07.2023 |
| Fälligkeit | 19.07.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 19.07.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 19.07.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 23/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2652069480 |
| WKN | A3LLAA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 19.07.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0669 |
| Auf Kündigung | 4,0669 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,706 vom 30.10.2026
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 4,500% bis 19.07.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,70 % | 100,71 % | -0,01 | |
| Düsseldorf | 100,66 % | 100,67 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,62 % | 100,61 % | +0,01 | |
| gettex | 100,71 % | 100,71 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 100,65 % | 100,67 % | -0,02 | |
| Hannover | 100,66 % | 100,67 % | -0,01 | |
| München | 100,65 % | 100,63 % | +0,02 | |
| Quotrix | 100,71 % | 100,71 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 100,66 % | 100,68 % | -0,02 | |
| Swedbank AB | 102,96 % | 0,00 % | ||
| Tradegate | 100,66 % | 100,68 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A2 | 10.000% |
| Bayerische Landesbank | A2 | 9.000% |
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWW9 | 30.03.2028 | 1.605% | - |
| A3LJFL | 15.06.2028 | 2.685% | 1,867% |
| A4EH6B | 06.10.2028 | - | - |
| A3KL86 | 23.02.2029 | 0.250% | 2,242% |
| A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 3,825% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,3670 | 18.639% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| ACL Holdings | 3,0937 | 11.500% |
| Rakuten Group | 3,7996 | 11.250% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 3,3435 | 10.580% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LLAA)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLAA bzw. der ISIN XS2652069480. Die Anleihe wurde am 19.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.07.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 19.07.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LLAA) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.07.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,706 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0669%. Das zuletzt am 12.10.2026 20:32:41 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.