DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029

WKN: A3KL86 / ISIN: XS2306517876
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Börsenauswahl: Tradegate

Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,250
Rendite in %* 0,273
Stückzinsen 0,106
Duration in Jahren 7,092
Modified Duration 7,073
Fälligkeit 23.02.2029
Nachrang Nein
Währung EUR
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.07.2021: 99,83
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Realtimekurs DNB Bank ASA Anleihe

Börse Stuttgart
17:59:45 Uhr
BID 99,90 ASK 100,08
BID-Size 500.000 ASK-Size 100.000

Aktueller Kurs DNB Bank ASA Anleihe

Kurs 99,97
+0,14%
Kurszeit 27.07.2021 22:25:48 Uhr
Eröffnung/Vortag 0,00 / 99,83
Tagestief/Tageshoch 0,00 / 0,00
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,250
Erstes Kupondatum23.02.2022
Letztes Kupondatum22.02.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin23.02.2022
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.02.2021

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.02.2021
Fälligkeit23.02.2029
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am23.02.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am23.02.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 21/29 FLR MTN
ISINXS2306517876
WKNA3KL86
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.02.2029

Rendite

Auf Verfall0,2732
Auf Kündigung0,2732
Auf außerordentliche Kündigung0,2733
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,826 vom 27.07.2021
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

DNB Bank ASA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 99,51 100,63 17:30:07
Clean 99,41 100,53 17:30:07

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.052,90 € noch 10,55 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.063,45 €.

Moody's Rating für DNB Bank ASA Anleihe (A3KL86)

A2
Sicherheit:
Hoch
Mittel
Niedrig
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 99,95 % 99,81 % +0,14
Düsseldorf 99,92 % 99,79 % +0,13
Frankfurt 99,78 % 99,70 % +0,08
Gettex 99,86 % 99,84 % +0,02
München 99,80 % 99,69 % +0,11
Quotrix 99,79 %
Stuttgart 99,90 % 99,75 % +0,15
Tradegate 99,97 % 99,83 % +0,14
weitere Börsenplätze

Historische Kurse DNB Bank ASA Anleihe

Datum Eröffnung Schluss
27.07.2021 - 99,97 %
26.07.2021 - 99,83 %
23.07.2021 - 99,82 %
22.07.2021 - 99,81 %
21.07.2021 - 99,67 %
20.07.2021 - 99,74 %
19.07.2021 - 99,62 %
16.07.2021 - 99,47 %
15.07.2021 - 99,37 %
14.07.2021 - 99,30 %
13.07.2021 - 99,22 %
12.07.2021 - 99,21 %
09.07.2021 - 99,18 %
08.07.2021 - 99,27 %
07.07.2021 - 99,19 %
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A1G5EV 23.05.2032 4.323% -
A1VDVD 20.11.2033 4.503% -
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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KL86)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL86 bzw. der ISIN XS2306517876. Die Anleihe wurde am 23.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KL86) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2022 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,84 ergibt sich somit eine Rendite von 0,2732%. Das zuletzt am 13.07.2021 17:26:37 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.
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