DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029
DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 12 | Buy |
| 4 BAYR 26 EMTN -S | XS2630111982 | 9 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 8 | Buy |
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 7 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,250 |
| Rendite in %* | 1,850 |
| Stückzinsen | 0,002 |
| Duration in Jahren | 2,979 |
| Modified Duration | 2,925 |
| Fälligkeit | 23.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.02.2026: 95,38
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Fälligkeit | 23.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 21/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2306517876 |
| WKN | A3KL86 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,8498 |
| Auf Kündigung | 1,8498 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 95,381 vom 26.02.2026
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 95,43 % | 95,39 % | +0,05 | |
| Düsseldorf | 95,38 % | 95,33 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 95,24 % | 95,22 % | +0,03 | |
| gettex | 95,38 % | 95,38 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 95,38 % | 95,33 % | +0,06 | |
| München | 95,37 % | 95,38 % | -0,01 | |
| Quotrix | 95,39 % | 95,39 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 95,37 % | 95,32 % | +0,06 | |
| Swedbank AB | 87,45 % | 82,37 % | +6,17 | |
| Tradegate | 95,33 % | 95,34 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLAA | 19.07.2028 | 4.500% | 3,324% |
| A4EH6B | 06.10.2028 | - | - |
| A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 2,987% |
| A3LJSG | 29.06.2029 | - | - |
| A4EFBP | 08.08.2029 | 2.520% | 2,473% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Al Miyar Capital | 2,7351 | 44.500% |
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Magnolia Bostad AB | 1,4636 | 11.876% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,6237 | 11.500% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KL86)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL86 bzw. der ISIN XS2306517876. Die Anleihe wurde am 23.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KL86) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 95,333 ergibt sich somit eine Rendite von 1,8498%. Das zuletzt am 10.12.2025 17:23:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.