DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 34 | Buy |
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 24 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 15 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,250 |
| Rendite in %* | 1,966 |
| Stückzinsen | 0,154 |
| Duration in Jahren | 2,754 |
| Modified Duration | 2,701 |
| Fälligkeit | 23.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.10.2025: 94,43
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 23.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.02.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 23.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Fälligkeit | 23.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 23.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 21/29 FLR MTN |
| ISIN | XS2306517876 |
| WKN | A3KL86 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,9663 |
| Auf Kündigung | 1,9663 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,430 vom 06.10.2025
Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 0,250% bis 23.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 94,54 % | 94,52 % | +0,02 | |
| Düsseldorf | 94,44 % | 94,44 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 94,37 % | 94,35 % | +0,02 | |
| gettex | 94,45 % | 94,43 % | +0,02 | |
| Hamburg | 94,46 % | 94,46 % | ±0,00 | |
| München | 94,42 % | 94,41 % | +0,01 | |
| Quotrix | 94,52 % | 94,52 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 94,45 % | 94,43 % | +0,02 | |
| Swedbank AB | 87,45 % | 82,37 % | +6,17 | |
| Tradegate | 90,88 % | 96,88 % | -6,19 |
Times and Sales (Hamburg)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:15:12 | 94,46 | ||
| 16:00:24 | 94,45 | ||
| 14:01:38 | 94,45 | ||
| 11:59:28 | 94,44 | ||
| 08:03:01 | 94,49 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| UBS Group | A2 | 7.750% |
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJFL | 15.06.2028 | 2.685% | 1,390% |
| A3LLAA | 19.07.2028 | 4.500% | 3,172% |
| A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 2,994% |
| A3LJSG | 29.06.2029 | - | - |
| A4EFBP | 08.08.2029 | 2.484% | 2,454% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3229 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6413 | 10.580% |
| Altria Group | 2,8129 | 9.950% |
| Bayerische Landesbank | 2,7503 | 9.000% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3KL86)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KL86 bzw. der ISIN XS2306517876. Die Anleihe wurde am 23.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.02.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3KL86) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,495 ergibt sich somit eine Rendite von 1,9663%. Das zuletzt am 05.09.2025 13:37:43 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.