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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,976 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 222.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.8.2025 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 22.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NASS.EUR.III 23/37 FLR A |
| ISIN | XS2649197386 |
| WKN | A3LLFV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2037 |
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Über die Nassau Euro CLO III DAC Anleihe (A3LLFV)
Die Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLFV bzw. der ISIN XS2649197386. Die Anleihe wurde am 22.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 222,00 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe (A3LLFV) beträgt 3,976%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.