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Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe bis 17.10.2039

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WKN A4EGV8

ISIN XS3150863614

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2025
Letztes Kupondatum16.10.2039
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.09.2025

Emissionsdaten

EmittentNassau Euro CLO III DAC
Emissionsvolumen*16.600.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.09.2025
Fälligkeit17.10.2039

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am17.09.2025
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNASS.EUR.III 25/39 FLRER
ISINXS3150863614
WKNA4EGV8
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2039
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Über die Nassau Euro CLO III DAC Anleihe (A4EGV8)

Die Nassau Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGV8 bzw. der ISIN XS3150863614. Die Anleihe wurde am 17.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,60 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.