National Grid Electricity Distribution [South West]-Anleihe: 5,818% bis 31.07.2041
National Grid Electricity Distribution South West Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 E.ON 40 EMTN | XS2978482169 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
| 4.875 HUN 38 Nts | XS3269555234 | 9 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 8 | Buy |
| 3 DPAG 31 EMTN | XS3229496180 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,818 |
| Rendite in %* | 5,974 |
| Stückzinsen | 2,805 |
| Duration in Jahren | 9,826 |
| Modified Duration | 9,272 |
| Fälligkeit | 31.07.2041 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2026: 98,45
Kupondaten
| Kupon in % | 5,818 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [South West] PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 31.07.2023 |
| Fälligkeit | 31.07.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.4.2041 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.07.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.S.W. 23/41 MTN |
| ISIN | XS2659226943 |
| WKN | A3LLHU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2041 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,9739 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,450 vom 23.01.2026
National Grid Electricity Distribution South West Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,06 | 101,55 | 15:43:23 |
| Clean | 98,25 | 98,74 | 15:43:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid Electricity Distribution South West Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.371,65 € noch 323,09 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 11.694,74 €.
Börsenübersicht National Grid Electricity Distribution [South West]-Anleihe: 5,818% bis 31.07.2041
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,68 % | 98,47 % | +0,21 | |
| Frankfurt | 98,55 % | 98,38 % | +0,17 | |
| Quotrix | 98,31 % | 98,47 % | -0,16 | |
| Stuttgart | 98,31 % | 98,45 % | -0,14 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:05:14 | 98,31 | ||
| 14:06:40 | 98,48 | ||
| 13:05:16 | 98,50 | ||
| 12:06:33 | 98,51 | ||
| 11:09:02 | 98,42 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Wessex Water Services Finance | Baa1 | 6.500% |
| South West Water Finance | Baa1 | 6.375% |
| HSBC Bank | Baa1 | 6.250% |
| Phillips 66 | Baa1 | 5.875% |
| Keyspan Gas East | Baa1 | 5.819% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Distribution South West
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283FF | 07.10.2035 | 1.625% | - |
| A1AU6J | 23.03.2040 | 5.750% | 5,965% |
| A1A0BD | 01.12.2053 | 3.127% | - |
| A1A0BC | 01.12.2053 | 3.127% | - |
| A0T4HY | 01.12.2056 | 3.127% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,0250 | 19.069% |
| Magnolia Bostad AB | 5,3882 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 5,1231 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1121 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,5828 | 11.500% |
Über die National Grid Electricity Distribution South West Anleihe (A3LLHU)
Die National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLHU bzw. der ISIN XS2659226943. Die Anleihe wurde am 31.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2023. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe (A3LLHU) beträgt 5,818%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,68 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9739%. Das zuletzt am 28.07.2023 12:58:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.