National Grid Electricity Distribution [South West]-Anleihe: 5,818% bis 31.07.2041
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National Grid Electricity Distribution South West Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 38 | Buy |
| 3.875 Gren 28 Nts | XS3175869737 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 18 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 17 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,818 |
| Rendite in %* | 6,173 |
| Stückzinsen | 0,733 |
| Duration in Jahren | 10,480 |
| Modified Duration | 9,871 |
| Fälligkeit | 31.07.2041 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.09.2025: 96,47
Kupondaten
| Kupon in % | 5,818 |
| Erstes Kupondatum | 31.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.07.2041 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Distribution [South West] PLC |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 31.07.2023 |
| Fälligkeit | 31.07.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.4.2041 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 31.07.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.07.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | N.G.E.D.S.W. 23/41 MTN |
| ISIN | XS2659226943 |
| WKN | A3LLHU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.07.2041 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,1734 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 96,466 vom 15.09.2025
Börsenübersicht National Grid Electricity Distribution [South West]-Anleihe: 5,818% bis 31.07.2041
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 95,87 % | |||
| Frankfurt | 95,89 % | |||
| Quotrix | 95,94 % | 95,62 % | +0,33 | |
| Stuttgart | 96,70 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Wessex Water Services Finance | Baa1 | 6.500% |
| South West Water Finance | Baa1 | 6.375% |
| HSBC Bank | Baa1 | 6.250% |
| Phillips 66 | Baa1 | 5.875% |
| Keyspan Gas East | Baa1 | 5.819% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Distribution South West
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283FF | 07.10.2035 | 1.625% | - |
| A1AU6J | 23.03.2040 | 5.750% | 6,197% |
| A1A0BD | 01.12.2053 | 3.044% | - |
| A1A0BC | 01.12.2053 | 3.044% | - |
| A0T4HY | 01.12.2056 | 3.044% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Tuerkei Republik | 5,3173 | 11.875% |
| Bayerische Landesbank | 5,2040 | 11.120% |
| Storskogen Group AB | 6,5109 | 10.911% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | 6,5795 | 10.750% |
| ALM Equity AB | 6,1281 | 10.535% |
Über die National Grid Electricity Distribution South West Anleihe (A3LLHU)
Die National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLHU bzw. der ISIN XS2659226943. Die Anleihe wurde am 31.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.07.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2023. Der Kupon der National Grid Electricity Distribution South West-Anleihe (A3LLHU) beträgt 5,818%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 96,466 ergibt sich somit eine Rendite von 6,1734%. Das zuletzt am 28.07.2023 12:58:27 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.