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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,522 |
| Erstes Kupondatum | 17.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.400.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.06.2021 |
| Fälligkeit | 17.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BILBAO C.III 21/34 FLR |
| ISIN | XS2332237788 |
| WKN | A3LLUZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2034 |
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Über die Bilbao CLO III DAC Anleihe (A3LLUZ)
Die Bilbao CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLUZ bzw. der ISIN XS2332237788. Die Anleihe wurde am 02.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,40 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO III DAC-Anleihe (A3LLUZ) beträgt 4,522%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.05.2025 statt.