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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,650 |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | New York State Electric & Gas Corp. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.08.2023 |
| Fälligkeit | 15.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.7.2028 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.08.2023 |
Stammdaten
| Name | NY STATE EL 23/28 REGS |
| ISIN | USU64962AF73 |
| WKN | A3LLZ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die New York State Electric & Gas Anleihe (A3LLZ3)
Die New York State Electric & Gas-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLZ3 bzw. der ISIN USU64962AF73. Die Anleihe wurde am 08.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.08.2023. Der Kupon der New York State Electric & Gas-Anleihe (A3LLZ3) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2025 statt.