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Holmes Master Issuer-Anleihe: 5,099% bis 17.10.2072

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WKN A3LM1H

ISIN XS2669770773

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,099
Erstes Kupondatum16.10.2023
Letztes Kupondatum16.10.2072
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin16.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.09.2023

Emissionsdaten

EmittentHolmes Master Issuer PLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum07.09.2023
Fälligkeit17.10.2072

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameHOL.MAS.ISS. 23/72FLR MTN
ISINXS2669770773
WKNA3LM1H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.10.2072
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Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A3LM1H)

Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM1H bzw. der ISIN XS2669770773. Die Anleihe wurde am 07.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Der Kupon der Holmes Master Issuer-Anleihe (A3LM1H) beträgt 5,099%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt.