Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 3,625% bis 14.09.2028
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Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 77 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 2,661 |
| Stückzinsen | 0,516 |
| Duration in Jahren | 2,615 |
| Modified Duration | 2,548 |
| Fälligkeit | 14.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.11.2025: 102,62
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 14.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 14.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Reckitt Benckiser Treasury Services PLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 14.09.2023 |
| Fälligkeit | 14.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.06.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 14.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RECKITT BEN. 23/28 MTN |
| ISIN | XS2681383662 |
| WKN | A3LM53 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,6605 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,623 vom 05.11.2025
Börsenübersicht Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe: 3,625% bis 14.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 102,80 % | 102,84 % | -0,04 | |
| Berlin | 102,70 % | 102,74 % | -0,04 | |
| Düsseldorf | 102,63 % | 102,68 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 102,68 % | 102,70 % | -0,02 | |
| gettex | 102,62 % | 102,62 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 102,71 % | 102,73 % | -0,02 | |
| München | 102,62 % | 102,60 % | +0,01 | |
| Quotrix | 102,84 % | 102,83 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 102,75 % | 102,78 % | -0,02 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Union Pacific | A3 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Reckitt Benckiser Treasury Services
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19KPH | 26.06.2027 | 3.000% | - |
| A4EGC1 | 10.09.2028 | 2.625% | 2,567% |
| A3L0AS | 20.06.2029 | 3.625% | 2,802% |
| A4EGC3 | 10.09.2031 | 4.875% | - |
| A28XL7 | 19.05.2032 | 1.750% | 4,621% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,1846 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6099 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,0295 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5504 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,3627 | 10.444% |
Über die Reckitt Benckiser Treasury Services Anleihe (A3LM53)
Die Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM53 bzw. der ISIN XS2681383662. Die Anleihe wurde am 14.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2023. Der Kupon der Reckitt Benckiser Treasury Services-Anleihe (A3LM53) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,75 ergibt sich somit eine Rendite von 2,6605%. Das zuletzt am 20.03.2025 11:58:15 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.