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Unicaja Banco-Anleihe: 6,500% bis 11.09.2028
Unicaja Banco Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 15 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.5 BRD 54 Anl -S | DE000BU2D004 | 11 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,500 |
| Rendite in %* | 4,882 |
| Stückzinsen | 5,485 |
| Duration in Jahren | 1,139 |
| Modified Duration | 1,086 |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.07.2026: 103,24
Kupondaten
| Kupon in % | 6,500 |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 10.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 11.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 11.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Unicaja Banco S.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.09.2023 |
| Fälligkeit | 11.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 11.09.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 11.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | UNICAJA BCO 23/28 FLR MTN |
| ISIN | ES0380907073 |
| WKN | A3LMW5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8824 |
| Auf Kündigung | 4,8825 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,240 vom 16.07.2026
Unicaja Banco Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,98 | 115,14 | 17:30:18 |
| Clean | 100,50 | 109,66 | 17:30:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Unicaja Banco Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.965,60 € noch 548,49 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.514,09 €.
Börsenübersicht Unicaja Banco-Anleihe: 6,500% bis 11.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 103,23 % | 103,24 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 103,14 % | 103,13 % | +0,01 | |
| Quotrix | 103,55 % | 103,55 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 100,50 % | 100,50 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Unicaja Banco
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KZQ3 | 01.12.2026 | 1.000% | - |
| A3LBDF | 15.11.2027 | 7.250% | 6,574% |
| A3L4DQ | 14.12.2028 | 3.500% | - |
| A3LEFY | 21.02.2029 | 5.125% | 3,921% |
| A3L3E1 | 12.09.2029 | 3.500% | 3,393% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,3112 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9949 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Rakuten Group | 5,1446 | 11.250% |
| Rakuten Group | 5,4332 | 11.250% |
Über die Unicaja Banco Anleihe (A3LMW5)
Die Unicaja Banco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMW5 bzw. der ISIN ES0380907073. Die Anleihe wurde am 11.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 11.09.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Unicaja Banco-Anleihe (A3LMW5) beträgt 6,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,55 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8824%.