ESB Finance DAC-Anleihe: 4,250% bis 03.03.2036
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 24 | Buy |
| 3.875 OMV 40 Bds | XS3225966939 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 9 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,822 |
| Stückzinsen | 0,559 |
| Duration in Jahren | 8,128 |
| Modified Duration | 7,829 |
| Fälligkeit | 03.03.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.04.2026: 103,47
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 03.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.03.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 03.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ESB Finance DAC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.10.2023 |
| Fälligkeit | 03.03.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.12.2035 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 03.10.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 03.10.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ESB FINANCE 23/36 MTN |
| ISIN | XS2697970536 |
| WKN | A3LN85 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.03.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8220 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,467 vom 20.04.2026
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht ESB Finance DAC-Anleihe: 4,250% bis 03.03.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 103,59 % | 103,76 % | -0,16 | |
| Düsseldorf | 103,46 % | 103,76 % | -0,29 | |
| Frankfurt | 103,42 % | 103,80 % | -0,37 | |
| gettex | 103,35 % | 103,47 % | -0,11 | |
| München | 103,06 % | 102,61 % | +0,44 | |
| Quotrix | 103,74 % | 103,16 % | +0,56 | |
| Stuttgart | 103,41 % | 103,41 % | ±0,00 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Republic Services | A3 | 7.400% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
| Barrick Mining | A3 | 6.450% |
| Barrick International Barbados | A3 | 6.350% |
| Eastern Power Networks | A3 | 6.250% |
Weitere Anleihen von ESB Finance DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K05J | 19.07.2034 | 1.000% | 3,670% |
| A28SEJ | 21.07.2035 | 1.875% | - |
| A3LDB8 | 25.01.2043 | 3.750% | 4,397% |
| A2R0QK | 17.04.2044 | 2.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7855 | 12.250% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,3744 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,9714 | 10.580% |
Profil
Über die ESB Finance DAC Anleihe (A3LN85)
Die ESB Finance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN85 bzw. der ISIN XS2697970536. Die Anleihe wurde am 03.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.03.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.10.2023. Der Kupon der ESB Finance DAC-Anleihe (A3LN85) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,611 ergibt sich somit eine Rendite von 3,822%. Das zuletzt am 19.08.2024 18:59:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.