The Export-Import Bank of Korea-Anleihe: 5,125% bis 18.09.2028

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WKN A3LNCT

ISIN US302154DY27


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The Export-Import Bank of Korea Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 3,916
Stückzinsen 0,184
Duration in Jahren 2,582
Modified Duration 2,485
Fälligkeit 18.09.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 103,33

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum18.03.2024
Letztes Kupondatum17.09.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.03.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab18.09.2023

Emissionsdaten

EmittentThe Export-Import Bank of Korea
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.09.2023
Fälligkeit18.09.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameEX.IMP.BK.K. 23/28
ISINUS302154DY27
WKNA3LNCT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSüd Korea
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.09.2028

Rendite

Auf Verfall3,9162

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,325 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

The Export-Import Bank of Korea Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,62 104,24 21:59:55
Clean 103,43 104,05 21:59:55

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute The Export-Import Bank of Korea Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.867,56 € noch 15,68 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.883,25 €.

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Profil

Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3LNCT)

Die The Export-Import Bank of Korea-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNCT bzw. der ISIN US302154DY27. Die Anleihe wurde am 18.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of Korea-Anleihe (A3LNCT) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,26 ergibt sich somit eine Rendite von 3,9162%. Das zuletzt am 02.02.2024 13:19:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.