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Trinidad & Tobago-Anleihe: 5,950% bis 14.01.2031
Trinidad & Tobago Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 18 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 16 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 14 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 14 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,950 |
| Rendite in %* | 6,098 |
| Stückzinsen | 0,922 |
| Duration in Jahren | 3,249 |
| Modified Duration | 3,062 |
| Fälligkeit | 14.01.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.09.2026: 99,45
Kupondaten
| Kupon in % | 5,950 |
| Erstes Kupondatum | 14.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinidad & Tobago, Republik |
| Emissionsvolumen* | 560.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.09.2023 |
| Fälligkeit | 14.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 14.11.2030 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.09.2023 |
Stammdaten
| Name | TRINIDAD TOB 23/31 REGS |
| ISIN | USP93960AJ47 |
| WKN | A3LNJU |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Trinidad Tobago |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.01.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0977 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,450 vom 09.09.2026
Weitere Anleihen von Trinidad & Tobago Republik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28Y7Q | 26.06.2030 | 4.500% | - |
| A28Y74 | 26.06.2030 | 4.500% | 5,877% |
| A3L0JQ | 26.06.2034 | 6.400% | 6,261% |
| A3L64M | 26.06.2034 | 6.400% | - |
| A4EPAR | 28.01.2036 | 6.500% | 6,376% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,6062 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 6,8314 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,1151 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,4775 | 11.570% |
Über die Trinidad & Tobago Republik Anleihe (A3LNJU)
Die Trinidad & Tobago Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNJU bzw. der ISIN USP93960AJ47. Die Anleihe wurde am 14.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 560,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.09.2023. Der Kupon der Trinidad & Tobago Republik-Anleihe (A3LNJU) beträgt 5,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,37 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0977%.
