TSB Bank-Anleihe: 5,290% bis 15.09.2028
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TSB Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 15 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 12 | Buy |
| 3.5 E.ON 33 Bds | XS2978594989 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,290 |
| Rendite in %* | 5,210 |
| Stückzinsen | 0,863 |
| Duration in Jahren | 1,941 |
| Modified Duration | 1,845 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.05.2025: 100,24
Kupondaten
| Kupon in % | 5,290 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | TSB Bank PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 15.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.09.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TSB BANK 23/28 FLR MTN |
| ISIN | XS2675294347 |
| WKN | A3LNLK |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,2100 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,240 vom 14.05.2025
TSB Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,10 | 101,23 | 15:34:42 |
| Clean | 100,24 | 100,37 | 15:34:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute TSB Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.909,11 € noch 102,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.011,45 €.
Börsenübersicht TSB Bank-Anleihe: 5,290% bis 15.09.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 100,24 % | 100,24 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 15:18:38 | 100,24 | ||
| 15:00:58 | 100,24 | ||
| 14:39:14 | 100,24 | ||
| 14:07:30 | 100,24 | ||
| 13:48:23 | 100,24 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| Bayerische Landesbank | Aaa | 11.120% |
Weitere Anleihen von TSB Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LD48 | 14.02.2027 | 5.080% | 5,190% |
| A3KSXZ | 22.06.2028 | 4.991% | 5,273% |
| A3LVAK | 05.03.2029 | 3.319% | 2,624% |
| A3L3FV | 11.09.2029 | 5.185% | - |
| A4D63T | 18.02.2030 | 2.704% | 2,775% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6346 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6490 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die TSB Bank Anleihe (A3LNLK)
Die TSB Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNLK bzw. der ISIN XS2675294347. Die Anleihe wurde am 15.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der TSB Bank-Anleihe (A3LNLK) beträgt 5,290%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,18 ergibt sich somit eine Rendite von 5,21%. Das zuletzt am 15.09.2023 08:56:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.