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Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 7,750% bis 15.10.2031
Vistra Operations Company LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 10 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,750 |
| Rendite in %* | 6,745 |
| Stückzinsen | 1,207 |
| Duration in Jahren | 3,698 |
| Modified Duration | 3,465 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.06.2026: 104,39
Kupondaten
| Kupon in % | 7,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Vistra Operations Company LLC |
| Emissionsvolumen* | 1.100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 26.09.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.10.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 26.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,7500 |
Stammdaten
| Name | VISTRA OP.C. 23/31 REGS |
| ISIN | USU9226VAM91 |
| WKN | A3LP6Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7451 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,390 vom 11.06.2026
Börsenübersicht Vistra Operations Company LLC-Anleihe: 7,750% bis 15.10.2031
Weitere Anleihen von Vistra Operations Company LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ETFE | 30.04.2031 | 5.000% | - |
| A4ETFD | 30.04.2031 | 5.000% | 5,350% |
| A3LXGP | 15.04.2032 | 6.875% | - |
| A3LWQ0 | 15.04.2032 | 6.875% | - |
| A4EUL8 | 30.04.2033 | 5.250% | 5,570% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,5257 | 13.000% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 6,0533 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,8675 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,3543 | 11.310% |
Über die Vistra Operations Company LLC Anleihe (A3LP6Q)
Die Vistra Operations Company LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LP6Q bzw. der ISIN USU9226VAM91. Die Anleihe wurde am 26.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,10 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.09.2023. Der Kupon der Vistra Operations Company LLC-Anleihe (A3LP6Q) beträgt 7,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,39 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7451%.