Aena SME-Anleihe: 4,250% bis 13.10.2030
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Aena SME Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 30 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 14 | Buy |
| 3.125 Merc 31 EMTN | DE000A4EB2Y0 | 9 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 9 | Buy |
| 3.5DPAG 36 15MTN -S | XS2784415718 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,250 |
| Rendite in %* | 3,229 |
| Stückzinsen | 2,748 |
| Duration in Jahren | 4,148 |
| Modified Duration | 4,018 |
| Fälligkeit | 13.10.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 104,95
Kupondaten
| Kupon in % | 4,250 |
| Erstes Kupondatum | 13.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 12.10.2030 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 13.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 13.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Aena SME S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.10.2023 |
| Fälligkeit | 13.10.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 13.7.2030 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
| Kündigungsoption am | 13.10.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 13.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AENA SME 23/30 MTN |
| ISIN | ES0205046008 |
| WKN | A3LPNY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Spanien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.10.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2292 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,948 vom 06.06.2025
Aena SME Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,93 | 108,25 | 15:07:54 |
| Clean | 105,18 | 105,50 | 15:07:54 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Aena SME Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.550,00 € noch 274,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.824,79 €.
Börsenübersicht Aena SME-Anleihe: 4,250% bis 13.10.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 105,07 % | 105,14 % | -0,07 | |
| Frankfurt | 105,33 % | 105,15 % | +0,17 | |
| Lang & Schwarz | 105,20 % | 104,89 % | +0,30 | |
| Quotrix | 105,20 % | 104,68 % | +0,50 | |
| Stuttgart | 105,04 % | 104,95 % | +0,08 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 13:11:27 | 105,33 | ||
| 09:32:48 | 105,30 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Hydro One | A3 | 7.350% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
| Macquarie Bank | A3 | 7.016% |
| HSBC Holdings | A3 | 6.800% |
| Citigroup | A3 | 6.500% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,4602 | 11.500% |
| Co-operative Group | 3,1412 | 11.000% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,7400 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 3,2785 | 10.500% |
Über die Aena SME Anleihe (A3LPNY)
Die Aena SME-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPNY bzw. der ISIN ES0205046008. Die Anleihe wurde am 13.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.10.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Aena SME-Anleihe (A3LPNY) beträgt 4,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,058 ergibt sich somit eine Rendite von 3,2292%. Das zuletzt am 19.03.2024 15:40:51 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.