Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe bis 17.10.2036

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WKN A3LPPD

ISIN XS2698597924

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum	17.01.2024
Letztes Kupondatum	16.10.2036
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	17.07.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.10.2023

Emissionsdaten

Emittent	Bosphorus CLO VII DAC
Emissionsvolumen*	26.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.10.2023
Fälligkeit	17.10.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Okt 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am	17.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BOSPH.C.VII 23/36 FLR DR
ISIN	XS2698597924
WKN	A3LPPD
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	17.10.2036

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Über die Bosphorus CLO VII DAC Anleihe (A3LPPD)

Die Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPPD bzw. der ISIN XS2698597924. Die Anleihe wurde am 17.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.