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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,642 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO VII DAC |
| Emissionsdatum | 17.10.2023 |
| Fälligkeit | 17.10.2036 |
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Okt 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.C.VII 23/36 FLR DR |
| ISIN | XS2698598062 |
| WKN | A3LPPE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2036 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bosphorus CLO VII DAC Anleihe (A3LPPE)
Die Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPPE bzw. der ISIN XS2698598062. Die Anleihe wurde am 17.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2036. Der Kupon der Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe (A3LPPE) beträgt 7,642%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.