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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bosphorus CLO VII DAC |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.10.2023 |
| Fälligkeit | 17.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Okt 2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BOSPH.C.VII 23/36 FLR ER |
| ISIN | XS2698598146 |
| WKN | A3LPPF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2036 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die Bosphorus CLO VII DAC Anleihe (A3LPPF)
Die Bosphorus CLO VII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPPF bzw. der ISIN XS2698598146. Die Anleihe wurde am 17.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt.