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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsdatum | 18.10.2023 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2026 zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 18.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.1.2026 |
| Sonderkündigungsoption am | 18.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,1250 |
Stammdaten
| Name | NCL 23/29 144A |
| ISIN | US62886HBN08 |
| WKN | A3LPY8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die NCL Anleihe (A3LPY8)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPY8 bzw. der ISIN US62886HBN08. Die Anleihe wurde am 18.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.10.2023. Der Kupon der NCL-Anleihe (A3LPY8) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.