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Dah Sing Bank-Anleihe: 7,375% bis 15.11.2033
Dah Sing Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 20 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 15 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 2.85 IT 31 BTP-S | IT0005671273 | 14 | Buy |
| 3.85 IT 35 BTP -S | IT0005607970 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,375 |
| Rendite in %* | 6,627 |
| Stückzinsen | 0,762 |
| Duration in Jahren | 4,981 |
| Modified Duration | 4,672 |
| Fälligkeit | 15.11.2033 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.06.2026: 104,27
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2033 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dah Sing Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.11.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.11.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DAH SING BK 23/33 FLR MTN |
| ISIN | XS2701169901 |
| WKN | A3LQ16 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Hong Kong |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2033 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6267 |
| Auf Kündigung | 6,6267 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,271 vom 22.06.2026
Dah Sing Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,97 | 105,15 | 21:59:59 |
| Clean | 104,21 | 104,39 | 21:59:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Dah Sing Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.132,45 € noch 66,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.199,06 €.
Börsenübersicht Dah Sing Bank-Anleihe: 7,375% bis 15.11.2033
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 104,21 % | 104,27 % | -0,06 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:46:41 | 104,21 | ||
| 21:03:46 | 104,21 | ||
| 20:02:40 | 104,23 | ||
| 19:03:30 | 104,23 | ||
| 18:03:39 | 104,22 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Novo Banco | Baa2 | 9.875% |
| Commerzbank | Baa2 | 8.625% |
| ABANCA Corporacion Bancaria | Baa2 | 8.375% |
| Vale Overseas | Baa2 | 8.250% |
| Global Atlantic Fin | Baa2 | 7.950% |
Weitere Anleihen von Dah Sing Bank
mehr Anleihen von Dah Sing BankÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 7,4503 | 13.000% |
| Bluewater Holding BV | 7,1448 | 12.000% |
| Tuerkei Republik | 5,7480 | 11.875% |
| ACL Holdings | 6,6666 | 11.500% |
| Karbon Equity AS | 7,2455 | 11.310% |
Über die Dah Sing Bank Anleihe (A3LQ16)
Die Dah Sing Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ16 bzw. der ISIN XS2701169901. Die Anleihe wurde am 15.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dah Sing Bank-Anleihe (A3LQ16) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,25 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6267%. Das zuletzt am 17.06.2025 10:25:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.