B & M European Value Retail-Anleihe: 8,125% bis 15.11.2030
Werbung
B & M European Value Retail Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.375 UK Tsy 56-S | GB00BT7J0241 | 23 | Buy |
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 16 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,125 |
| Rendite in %* | 6,691 |
| Stückzinsen | 0,552 |
| Duration in Jahren | 3,933 |
| Modified Duration | 3,687 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 09.06.2025: 106,37
Kupondaten
| Kupon in % | 8,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 23.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | B & M European Value Retail S.A. |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.11.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 104,06 |
Stammdaten
| Name | BM E.V.RET. 23/30 REGS |
| ISIN | XS2721513260 |
| WKN | A3LQ5X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,6905 |
| Auf Kündigung | 6,6905 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,365 vom 09.06.2025
Börsenübersicht B & M European Value Retail-Anleihe: 8,125% bis 15.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 106,41 % |
Weitere Anleihen von B & M European Value Retail
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VYE9 | 15.07.2025 | 3.625% | - |
| A3KZFE | 15.11.2028 | 4.000% | - |
| A3L6DS | 27.11.2031 | 6.500% | 6,539% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Brasilien Foederative Republik | 6,0322 | 12.250% |
| SIBS AB publ | 7,0738 | 12.081% |
| Magnolia Bostad AB | 6,6082 | 11.876% |
| Tuerkei Republik | 6,2447 | 11.875% |
| European Investment Bank EIB | 7,1898 | 11.500% |
Über die B & M European Value Retail Anleihe (A3LQ5X)
Die B & M European Value Retail-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LQ5X bzw. der ISIN XS2721513260. Die Anleihe wurde am 23.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 104,063. Der Kupon der B & M European Value Retail-Anleihe (A3LQ5X) beträgt 8,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,405 ergibt sich somit eine Rendite von 6,6905%. Das zuletzt am 18.11.2024 16:16:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 45 - LGD3.