Blackstone Private Credit Fund-Anleihe: 7,300% bis 27.11.2028

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WKN A3LR8H

ISIN USU0926HAT78


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Blackstone Private Credit Fund Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
1 Belg 31 OLO-Unty BE0000335449 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 7,300
Rendite in %* 5,024
Stückzinsen 2,519
Duration in Jahren 1,917
Modified Duration 1,826
Fälligkeit 27.11.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 106,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,300
Erstes Kupondatum27.05.2024
Letztes Kupondatum26.11.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.11.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab27.11.2023

Emissionsdaten

EmittentBlackstone Private Credit Fund
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum27.11.2023
Fälligkeit27.11.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.10.2028 zu 100% jederzeit
Kündigungsoption am27.11.2023

Stammdaten

NameBL.PRIV.CR.F 23/28 REGS
ISINUSU0926HAT78
WKNA3LR8H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis27.11.2028

Rendite

Auf Verfall5,0236

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,500 vom 01.10.2025

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Profil

Über die Blackstone Private Credit Fund Anleihe (A3LR8H)

Die Blackstone Private Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LR8H bzw. der ISIN USU0926HAT78. Die Anleihe wurde am 27.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2023. Der Kupon der Blackstone Private Credit Fund-Anleihe (A3LR8H) beträgt 7,300%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,5 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0236%.