Close Brothers Group-Anleihe: 11,125%
Close Brothers Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 23 | Buy |
| 2.9 BRD 26 Anl | DE000BU22056 | 14 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 13 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 11,125 |
| Rendite in %* | 10,098 |
| Stückzinsen | 0,000 |
| Duration in Jahren | 5,658 |
| Modified Duration | 5,139 |
| Fälligkeit | - |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.03.2026: 105,71 und einer Fälligkeit von 10 Jahren
Kupondaten
| Kupon in % | 11,125 |
| Erstes Kupondatum | 29.05.2024 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 29.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 29.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Close Brothers Group PLC |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.11.2023 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | am 29.11.2028 sowie ab 29.5.2029 alle 5 Jahre zu 100% mit jeweils 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 29.11.2028 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Bei Eintritt eines 'Trigger Event' erfolgt eine Zwangswandlung in Common Shares der Emittentin. Das Wandelverhältnis wird bei Eintritt de 'Trigger Events' festgelegt. Näheres ist den Emissionsbedingungen zu entnehmen |
| Sonderkündigungsoption am | 29.11.2023 |
Stammdaten
| Name | CLOSE BROTH 23/UND. FLR |
| ISIN | XS2541917105 |
| WKN | A3LRPV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Undated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rendite
| Auf Verfall | 10,0979 |
| Auf Kündigung | 10,1888 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 106,288 vom 18.03.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Permanent TSB Group Holdings | Ba2 | 13.250% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | Ba2 | 10.500% |
| Deutsche Bank | Ba2 | 10.000% |
| Societe Generale | Ba2 | 10.000% |
| Societe Generale | Ba2 | 9.375% |
Weitere Anleihen von Close Brothers Group
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19Z0P | 26.04.2023 | 2.750% | - |
| A19B2M | 24.01.2027 | 4.250% | - |
| A3LJ0Y | 14.06.2028 | 7.750% | 5,650% |
| A3KSE1 | 11.09.2031 | 2.000% | 2,281% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| ACG Holdco 1 | 10,6863 | 14.750% |
| Transnet SOC | 10,8278 | 13.500% |
| Constellation Software | 10,7526 | 13.300% |
| Permanent TSB Group Holdings | 11,0726 | 13.250% |
| Oceanica Lux | 11,0575 | 13.000% |
Über die Close Brothers Group Anleihe (A3LRPV)
Die Close Brothers Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRPV bzw. der ISIN XS2541917105. Die Anleihe wurde am 29.11.2023 emittiert und hat eine unbestimmte Laufzeit. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.11.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Close Brothers Group-Anleihe (A3LRPV) beträgt 11,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.05.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,675 ergibt sich somit eine Rendite von 10,0979%. Das zuletzt am 17.04.2026 20:15:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba2. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.