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Bilbao CLO I DAC-Anleihe: 5,270% bis 21.07.2031

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WKN A3LRSX

ISIN XS1804147384

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,270
Erstes Kupondatum22.01.2019
Letztes Kupondatum20.07.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab26.06.2018

Emissionsdaten

EmittentBilbao CLO I DAC
Emissionsdatum26.06.2018
Fälligkeit21.07.2031

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab Juni 2000 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am26.06.2020
Sonderkündigungs Frist (Tage)10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBILBAO CLO I 18/31 FLR
ISINXS1804147384
WKNA3LRSX
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2031
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Bilbao CLO I DAC Anleihe (A3LRSX)

Die Bilbao CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRSX bzw. der ISIN XS1804147384. Die Anleihe wurde am 26.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Der Kupon der Bilbao CLO I DAC-Anleihe (A3LRSX) beträgt 5,270%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.