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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2072 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Holmes Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 11.01.2024 |
| Fälligkeit | 17.10.2072 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HOL.MAS.ISS. 24/72FLR MTN |
| ISIN | XS2739601123 |
| WKN | A3LS4J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2072 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von Holmes Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1A3PC | 15.10.2054 | 3.026% | YieldCalculated |
| A0VR9E | 15.10.2054 | 2.934% | YieldCalculated |
Profil
Über die Holmes Master Issuer Anleihe (A3LS4J)
Die Holmes Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS4J bzw. der ISIN XS2739601123. Die Anleihe wurde am 11.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2025 statt.