Realty Income-Anleihe: 4,750% bis 15.02.2029
Realty Income Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 6 | Buy |
| mutares 29 FRN | NO0013325407 | 4 | Buy |
| 2 BRD 27 Obl | DE000BU22114 | 3 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 3 | Buy |
| Multitude 28 FRB | NO0013259747 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,288 |
| Stückzinsen | 1,962 |
| Duration in Jahren | 1,860 |
| Modified Duration | 1,783 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 101,31
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Realty Income Corp. |
| Emissionsvolumen* | 450.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.01.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 16.01.2024 |
Stammdaten
| Name | REALTY INCOM 24/29 |
| ISIN | US756109CF99 |
| WKN | A3LS63 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,2884 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,310 vom 14.01.2026
Realty Income Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,35 | 104,37 | 09:57:51 |
| Clean | 101,39 | 102,41 | 09:57:51 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Realty Income Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.792,82 € noch 168,46 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.961,28 €.
Börsenübersicht Realty Income-Anleihe: 4,750% bis 15.02.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 101,36 % | 101,31 % | +0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:32:45 | 101,36 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | A3 | 8.875% |
| Standard Chartered | A3 | 7.767% |
| Virgin Money UK | A3 | 7.625% |
| HSBC Holdings | A3 | 7.390% |
| Standard Chartered | A3 | 7.018% |
Weitere Anleihen von Realty Income
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LGHV | 15.12.2028 | 4.700% | 4,196% |
| A4EH0J | 01.02.2029 | 3.950% | 4,264% |
| A2R3YQ | 15.06.2029 | 3.250% | - |
| A3LT0N | 15.07.2029 | 4.000% | - |
| A3LT0M | 15.07.2029 | 4.000% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 4,1901 | 30.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9728 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3472 | 12.250% |
Über die Realty Income Anleihe (A3LS63)
Die Realty Income-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS63 bzw. der ISIN US756109CF99. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 450,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2024. Der Kupon der Realty Income-Anleihe (A3LS63) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,31 ergibt sich somit eine Rendite von 4,2884%. Das zuletzt am 08.01.2024 18:26:53 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.