OSB GROUP-Anleihe: 8,875% bis 16.01.2030

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WKN A3LS92

ISIN XS2747270986


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OSB GROUP Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.25 DBPP 28 35437 DE000A382665 24 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 18 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 14 Buy
2.5 Fce 30 TN -Unty FR0011883966 14 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 8,875
Rendite in %* 5,935
Stückzinsen 1,230
Duration in Jahren 3,096
Modified Duration 2,923
Fälligkeit 16.01.2030
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 05.09.2025: 111,03

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %8,875
Erstes Kupondatum16.07.2024
Letztes Kupondatum15.01.2030
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin16.01.2026
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab16.01.2024

Emissionsdaten

EmittentOSB GROUP PLC
Emissionsvolumen*400.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum16.01.2024
Fälligkeit16.01.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am16.01.2029
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am16.01.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOSB GROUP 24/30 FLR MTN
ISINXS2747270986
WKNA3LS92
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.01.2030

Rendite

Auf Verfall5,9349
Auf Kündigung5,9349

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 111,027 vom 05.09.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

OSB GROUP Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 112,36 112,75 21:46:36
Clean 111,13 111,52 21:46:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute OSB GROUP Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.852,25 € noch 141,75 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 12.994,01 €.

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Profil

Über die OSB GROUP Anleihe (A3LS92)

Die OSB GROUP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS92 bzw. der ISIN XS2747270986. Die Anleihe wurde am 16.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der OSB GROUP-Anleihe (A3LS92) beträgt 8,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 111,127 ergibt sich somit eine Rendite von 5,9349%. Das zuletzt am 04.10.2024 03:48:45 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.