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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.11.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO X DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.915.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 11.11.2020 |
| Fälligkeit | 17.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 15.10.2021 20% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 11.11.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | B.R.E.C.X 20/33 FLR SUB |
| ISIN | XS2233226625 |
| WKN | A3LSPW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von BlackRock European CLO X DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KXYE | 15.10.2034 | 2.000% | - |
| A4D57J | 16.10.2034 | - | - |
| A3KX5A | 16.10.2034 | 5.026% | - |
Profil
Über die BlackRock European CLO X DAC Anleihe (A3LSPW)
Die BlackRock European CLO X DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSPW bzw. der ISIN XS2233226625. Die Anleihe wurde am 11.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,92 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.