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iCotton SIA-Anleihe: 9,698% bis 30.06.2027
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 20 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 13 | Buy |
| 9 EVYI 32 Obl -S | DE000A4EVPH1 | 11 | Buy |
| 4.625 Gren 31Nts -S | XS3485481157 | 10 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,698 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 30.06.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,698 |
| Erstes Kupondatum | 02.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | iCotton SIA |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.12.2023 |
| Fälligkeit | 30.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 22.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,00 |
Stammdaten
| Name | ICOTTON SIA 23/27 FLR |
| ISIN | LV0000802783 |
| WKN | A3LSQ6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Lettland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2027 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht iCotton SIA-Anleihe: 9,698% bis 30.06.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Ext. Trd. | 101,65 % | |||
| FN Riga Eq | 100,00 % | 100,00 % | -0,99 |
Profil
Über die iCotton SIA Anleihe (A3LSQ6)
Die iCotton SIA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSQ6 bzw. der ISIN LV0000802783. Die Anleihe wurde am 22.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102. Der Kupon der iCotton SIA-Anleihe (A3LSQ6) beträgt 9,698%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.10.2026 statt.
