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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,473 |
| Erstes Kupondatum | 27.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2075 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Economic Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 400.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 27.11.2023 |
| Fälligkeit | 29.04.2075 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | ECO.MAST.ISS 23/75 FLR |
| ISIN | XS2710130605 |
| WKN | A3LSXX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.04.2075 |
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Über die Economic Master Issuer Anleihe (A3LSXX)
Die Economic Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSXX bzw. der ISIN XS2710130605. Die Anleihe wurde am 27.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.04.2075. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 400,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.10.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Economic Master Issuer-Anleihe (A3LSXX) beträgt 4,473%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt.