Coentreprise de Transport d'Electricite [CTE]-Anleihe: 3,750% bis 17.01.2036
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Coentreprise de Transport dElectricite CTE Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
| 1.7 BRD 27 Obl | DE000BU22098 | 20 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
| 3.1 BRD 25 Anl | DE000BU22023 | 18 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 3,709 |
| Stückzinsen | 1,510 |
| Duration in Jahren | 8,416 |
| Modified Duration | 8,115 |
| Fälligkeit | 17.01.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.06.2025: 100,35
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 17.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 17.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.01.2024 |
| Fälligkeit | 17.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 17.10.2035 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Kündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.01.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | COENCTE 24/36 |
| ISIN | FR001400N8H6 |
| WKN | A3LTAZ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Obligations
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,7091 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,353 vom 13.06.2025
Börsenübersicht Coentreprise de Transport d'Electricite [CTE]-Anleihe: 3,750% bis 17.01.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BNP Zuerich | 99,34 % | 99,34 % | ±0,00 | |
| Düsseldorf | 99,59 % | 100,10 % | -0,51 | |
| Frankfurt | 99,64 % | 99,98 % | -0,34 | |
| Quotrix | 99,07 % | 99,59 % | -0,52 | |
| Stuttgart | 99,67 % | 100,35 % | -0,68 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6621 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
| Co-operative Group | 2,8674 | 11.000% |
Über die Coentreprise de Transport dElectricite CTE Anleihe (A3LTAZ)
Die Coentreprise de Transport dElectricite CTE-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTAZ bzw. der ISIN FR001400N8H6. Die Anleihe wurde am 17.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.01.2024. Der Kupon der Coentreprise de Transport dElectricite CTE-Anleihe (A3LTAZ) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,506 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7091%.