Federal Realty Investment Trust LP-Anleihe: 3,250% bis 15.01.2029
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Federal Realty Investment Trust LP Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 37 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 23 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 19 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,250 |
| Rendite in %* | 3,675 |
| Stückzinsen | 0,141 |
| Duration in Jahren | 3,078 |
| Modified Duration | 2,969 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.07.2025: 98,64
Kupondaten
| Kupon in % | 3,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 11.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Federal Realty Investment Trust LP |
| Emissionsvolumen* | 485.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.01.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | (20 Tage, 130% des Umtauschpreises) |
| Sonderkündigungsoption am | 20.01.2027 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 45 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | FED.RLTY INV 24/29 CV |
| ISIN | US313747BD82 |
| WKN | A3LTB3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6754 |
| Auf außerordentliche Kündigung | 3,6754 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,640 vom 31.07.2025
Federal Realty Investment Trust LP Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,54 | 99,26 | 16:46:42 |
| Clean | 98,40 | 99,12 | 16:46:42 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Federal Realty Investment Trust LP Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.674,19 € noch 12,37 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.686,56 €.
Börsenübersicht Federal Realty Investment Trust LP-Anleihe: 3,250% bis 15.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,53 % | 98,64 % | -0,11 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 8.875% |
| SSE | Baa1 | 8.375% |
| Orange | Baa1 | 8.125% |
| The Kroger | Baa1 | 8.000% |
| Close Brothers Group | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von Federal Realty Investment Trust LP
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0DAMG | 01.08.2027 | 6.820% | - |
| A3LGG8 | 01.05.2028 | 5.375% | - |
| A2R3D4 | 15.06.2029 | 3.200% | - |
| A1VHBC | 01.12.2044 | 4.500% | 5,899% |
| A1836J | 01.08.2046 | 3.625% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| SIBS AB publ | 3,6690 | 12.081% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,9799 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,4247 | 10.500% |
Über die Federal Realty Investment Trust LP Anleihe (A3LTB3)
Die Federal Realty Investment Trust LP-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTB3 bzw. der ISIN US313747BD82. Die Anleihe wurde am 11.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 485,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Federal Realty Investment Trust LP-Anleihe (A3LTB3) beträgt 3,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,64 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6754%. Das zuletzt am 28.07.2025 17:45:59 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.