Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe bis 22.01.2038
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 21.01.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 22.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.02.2024 |
| Fälligkeit | 22.01.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 22.7.2025 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAIN 2022-2 24/38 CR FLR |
| ISIN | XS2747195837 |
| WKN | A3LTXC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.01.2038 |
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Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A3LTXC)
Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTXC bzw. der ISIN XS2747195837. Die Anleihe wurde am 02.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 22,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2027 statt.