Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe: 6,070% bis 22.07.2036
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,070 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 21.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC |
| Emissionsvolumen* | 240.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.09.2022 |
| Fälligkeit | 22.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 22.01.2024 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 07.09.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAIN 2022-2 22/36 FLR A |
| ISIN | XS2502880003 |
| WKN | A3LA2S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.07.2036 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
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Profil
Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A3LA2S)
Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA2S bzw. der ISIN XS2502880003. Die Anleihe wurde am 07.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,00 Mio.. Der Kupon der Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe (A3LA2S) beträgt 6,070%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.01.2027 statt.