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Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe bis 22.01.2038

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WKN A4EG70

ISIN XS3152565779

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.10.2025
Letztes Kupondatum21.01.2038
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab27.08.2025

Emissionsdaten

EmittentBain Capital Euro CLO 2022-2 DAC
Emissionsvolumen*27.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.08.2025
Fälligkeit22.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameBAIN 2022-2 25/38 FLR
ISINXS3152565779
WKNA4EG70
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis22.01.2038
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Über die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC Anleihe (A4EG70)

Die Bain Capital Euro CLO 2022-2 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG70 bzw. der ISIN XS3152565779. Die Anleihe wurde am 27.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.