Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06-Anleihe bis 27.07.2043
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 26.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 |
| Emissionsvolumen* | 231.342.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.07.2023 |
| Fälligkeit | 27.07.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 25.07.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CON.A.23-R06 23/43FLR 1M2 |
| ISIN | USU19467AB22 |
| WKN | A3LUFB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2043 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 Anleihe (A3LUFB)
Die Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUFB bzw. der ISIN USU19467AB22. Die Anleihe wurde am 26.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 231,34 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.07.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.