DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 4,750% bis 08.02.2028
DNB Boligkreditt AS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 21 | Buy |
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 16 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 11 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,450 |
| Stückzinsen | 0,865 |
| Duration in Jahren | 1,025 |
| Modified Duration | 0,981 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.01.2026: 100,58
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 08.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.02.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Boligkreditt A.S. |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000.000 |
| Emissionswährung | NOK |
| Emissionsdatum | 08.02.2024 |
| Fälligkeit | 08.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 08.02.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BOLIGKR. 24/28 FLRMTN |
| ISIN | NO0013145631 |
| WKN | A3LUM7 |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 2000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.02.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,4503 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,580 vom 14.01.2026
Börsenübersicht DNB Boligkreditt A.S.-Anleihe: 4,750% bis 08.02.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 100,58 % | 100,55 % | +0,03 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 29.000% |
| Council of Europe Development Bank CEB | Aaa | 28.000% |
Weitere Anleihen von DNB Boligkreditt AS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1UD3S | 20.12.2027 | 2.225% | - |
| A4EKLN | 07.02.2028 | - | - |
| A4D658 | 17.02.2028 | 2.371% | - |
| A4D69C | 18.02.2028 | 2.349% | - |
| A1HJ3A | 25.04.2028 | 2.224% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | 4,1901 | 30.000% |
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,9728 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,3472 | 12.250% |
Über die DNB Boligkreditt AS Anleihe (A3LUM7)
Die DNB Boligkreditt AS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUM7 bzw. der ISIN NO0013145631. Die Anleihe wurde am 08.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist NOK. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der DNB Boligkreditt AS-Anleihe (A3LUM7) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,58 ergibt sich somit eine Rendite von 4,4503%. Das zuletzt am 05.02.2024 12:14:07 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.