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Milltown Park CLO DAC-Anleihe bis 15.01.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.06.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Milltown Park CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 19.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.06.2018 |
| Fälligkeit | 15.01.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 25 Tagen Kündigungsfrist - 15% Clean-up Call zu 100% mit 25 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.06.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 25 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MILLT.P.CLO 18/31FLR REGS |
| ISIN | XS1823316432 |
| WKN | A3LURD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Milltown Park CLO DAC Anleihe (A3LURD)
Die Milltown Park CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LURD bzw. der ISIN XS1823316432. Die Anleihe wurde am 12.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 19,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
