AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe: 6,176% bis 15.04.2037
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AlbaCore EURO CLO VI DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Intraday
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MAX
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
6.75 % UBM 30 Anl | AT0000A3PGY9 | 25 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 12 | Buy |
1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 11 | Buy |
4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,176 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 15.04.2037 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,176 |
Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 28.03.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | AlbaCore EURO CLO VI DAC |
Emissionsvolumen* | 27.400.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 28.03.2024 |
Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ALBAC. EU VI 24/37 FLR D |
ISIN | XS2747765100 |
WKN | A3LUUF |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe: 6,176% bis 15.04.2037
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
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Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die AlbaCore EURO CLO VI DAC Anleihe (A3LUUF)
Die AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUUF bzw. der ISIN XS2747765100. Die Anleihe wurde am 28.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,40 Mio.. Der Kupon der AlbaCore EURO CLO VI DAC-Anleihe (A3LUUF) beträgt 6,176%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.