Merlin Entertainments Group U.S. Holdings-Anleihe: 7,375% bis 15.02.2031
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Merlin Entertainments Group US Holdings Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 1.375 Sieme30 Nts-S | XS1874127902 | 43 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 31 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 17 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,375 |
| Rendite in %* | 11,310 |
| Stückzinsen | 0,802 |
| Duration in Jahren | 3,744 |
| Modified Duration | 3,364 |
| Fälligkeit | 15.02.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.09.2025: 84,72
Kupondaten
| Kupon in % | 7,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.02.2024 |
| Fälligkeit | 15.02.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.2.2027 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 06.02.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 40% Equity Clawback Option zu 107,375% bis 14.2.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 06.02.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MERL.ENT.US 24/31 REGS |
| ISIN | USU59020AA29 |
| WKN | A3LV52 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 11,3102 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 84,720 vom 24.09.2025
Merlin Entertainments Group US Holdings Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 86,50 | 87,91 | 16:45:19 |
| Clean | 85,70 | 87,11 | 16:45:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Merlin Entertainments Group US Holdings Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.419,93 € noch 68,28 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.488,21 €.
Börsenübersicht Merlin Entertainments Group U.S. Holdings-Anleihe: 7,375% bis 15.02.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 84,48 % | 84,72 % | -0,28 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:18:25 | 84,48 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 10,8718 | 18.639% |
| William John HV | 12,0060 | 14.000% |
| Metro Bank | 11,2059 | 13.875% |
| Transnet SOC | 11,8264 | 13.500% |
| Constellation Software | 10,5792 | 13.300% |
Über die Merlin Entertainments Group US Holdings Anleihe (A3LV52)
Die Merlin Entertainments Group US Holdings-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV52 bzw. der ISIN USU59020AA29. Die Anleihe wurde am 06.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2024. Der Kupon der Merlin Entertainments Group US Holdings-Anleihe (A3LV52) beträgt 7,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 84,72 ergibt sich somit eine Rendite von 11,3102%.