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Precise Mortgage Funding 2019-1B-Anleihe: 7,579% bis 13.12.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,579 |
| Erstes Kupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Kupondatum | 12.12.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 31.05.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Precise Mortgage Funding 2019-1B PLC |
| Emissionsvolumen* | 31.180.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 31.05.2019 |
| Fälligkeit | 13.12.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call zu 100% zu jedem Zinstermin mit einer Frist von 14 Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PRECIS.19-1B 19/55 FLR C |
| ISIN | XS1923737511 |
| WKN | A3LVTG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.12.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Precise Mortgage Funding 2019-1B Anleihe (A3LVTG)
Die Precise Mortgage Funding 2019-1B-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVTG bzw. der ISIN XS1923737511. Die Anleihe wurde am 31.05.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.12.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,18 Mio.. Der Kupon der Precise Mortgage Funding 2019-1B-Anleihe (A3LVTG) beträgt 7,579%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.09.2026 statt.