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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,726 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Nassau Euro CLO IV DAC |
| Emissionsvolumen* | 240.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.06.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' oder der Halter der 'Controlling Class' Notes Ab 20.1.2026 jederzeit: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 25% Deal Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NASS.EUR.IV 24/38 FLR A-1 |
| ISIN | XS2798984519 |
| WKN | A3LW9R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Nassau Euro CLO IV DAC Anleihe (A3LW9R)
Die Nassau Euro CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW9R bzw. der ISIN XS2798984519. Die Anleihe wurde am 28.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 240,00 Mio.. Der Kupon der Nassau Euro CLO IV DAC-Anleihe (A3LW9R) beträgt 3,726%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.