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State Street-Anleihe: 4,993% bis 18.03.2027
State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 12 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 11 | Buy |
| 3.375 Munchen36 Anl | DE000A460HM6 | 10 | Buy |
| 4 HEID 35 EMTN | XS3379436598 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,993 |
| Rendite in %* | 4,303 |
| Stückzinsen | 0,882 |
| Duration in Jahren | 0,446 |
| Modified Duration | 0,427 |
| Fälligkeit | 18.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 22.05.2026: 100,55
Kupondaten
| Kupon in % | 4,993 |
| Erstes Kupondatum | 18.09.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 18.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.03.2024 |
| Fälligkeit | 18.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 24/27 |
| ISIN | US857477CL59 |
| WKN | A3LWB1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3027 |
| Auf Kündigung | 4,3027 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,546 vom 22.05.2026
State Street Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,50 | 101,64 | 18:38:06 |
| Clean | 100,61 | 100,75 | 18:38:06 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute State Street Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.680,45 € noch 75,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.756,43 €.
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 4,993% bis 18.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,64 % | 100,65 % | -0,01 | |
| Frankfurt | 100,49 % | 100,51 % | -0,02 | |
| gettex | 100,54 % | 100,55 % | -0,01 | |
| München | 100,51 % | 100,51 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,64 % | 100,62 % | +0,02 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:01:53 | 100,64 | ||
| 17:01:57 | 100,65 | ||
| 16:01:39 | 100,66 | ||
| 15:01:40 | 100,65 | ||
| 14:02:46 | 100,64 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Corporacion Andina de Fomento | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| Merck & | Aa3 | 6.400% |
| Siemens Financieringsmaatschappij | Aa3 | 6.125% |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LLUQ | 03.08.2026 | 5.272% | 4,963% |
| A3LA5C | 04.11.2026 | 5.751% | - |
| A3L43L | 22.10.2027 | - | - |
| A3L43M | 22.10.2027 | 4.330% | 4,329% |
| A3KZGA | 18.11.2027 | 1.684% | 2,562% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 3,4258 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Argentinien Republik | 3,9949 | 12.000% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 4,1110 | 10.500% |
Über die State Street Anleihe (A3LWB1)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWB1 bzw. der ISIN US857477CL59. Die Anleihe wurde am 18.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LWB1) beträgt 4,993%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,664 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3027%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.