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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Orion CLO 2023-2 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 15.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 19.12.2023 |
| Fälligkeit | 26.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ORION 23-2/ 23/37 FLR E |
| ISIN | USG6780DAA57 |
| WKN | A3LWH3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Orion CLO 2023-2 Anleihe (A3LWH3)
Die Orion CLO 2023-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWH3 bzw. der ISIN USG6780DAA57. Die Anleihe wurde am 19.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.